基金周报:封基折价率继续窄幅波动
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申银万国证券股份有限公司 朱赟

申银万国证券股份有限公司 邓虎

  上周市场宽幅震荡。行业上,食品饮料、电子等行业排名靠前,房地产、建筑建材跌幅居前。各风格指数中,大盘指数下跌2.43%,中盘和小盘指数分别下跌2.19%和1.64%。截至周五,上证综指报收于2318.61点,下跌1.73%,沪深300下跌2.32%。深证基金指数本周下跌1.82%,上证基金指数下跌1.86%。

  上周市场震荡下跌。行业上,各行业跌多涨少,食品饮料、交运设备、电子涨幅居前,医药生物、采掘、农林牧渔等跌幅较大。各风格指数中,大盘指数下跌0.78%,中盘和小盘指数分别下跌0.20%和0.06%。截至上周五,上证综指报收于2206.78点,下跌0.83%,沪深300下跌0.86%。深证基金指数本周上涨0.66%,上证基金指数下跌0.39%。

  传统封闭式基金投资建议:传统封闭式基金上周价格加权平均下跌1.43%,净值下跌1.78%,折价率为11.38%,减小0.32%。传统封基近期折价率近半年时间均维持在10%-13%之间,波动较小,因此价格一直跟随市场涨跌,难以获得大幅超额收益机会。但随着到期时间的缩短,理论年化收益率又回到7%左右,配置价值仍然存在。除已经停牌的封基以外,基金裕阳的到期日为今年7月25日,上周五收盘该基金折价率为2.29%,中长线配置资金可适当关注。

  传统封闭式基金投资建议:传统封闭式基金上周价格加权平均上涨0.54%,净值上涨0.30%,折价率为10.62%,减小0.28%。传统封基近期折价率近半年时间均维持在10%-13%之间波动,封基价格也基本跟随市场涨跌波动。我们观察到剩余期限在1年左右的传统封基折价率在8-12%之间,考虑到到期时封基折价率在2%左右,在未来一年当前交易价格能够提供6-10%的安全垫,仍然具有较高的配置价值。

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